«Core System FXL» — ядро и главная книга

Core System FXL – это базовый модуль Платформы FXL, который поддерживает общую бизнес-логику работы всей системы, ведение главной книги и основных общих справочников, осуществляет поддержку администрирования, управления доступом и аудита, поддержку работы сценарного механизма.

В основу архитектуры системы положено единое ядро Core System FXL, объединяющее в себе данные по клиентам, счетам, транзакциям, документам, справочникам. Вся информация, собранная в едином ядре, находится постоянно в консистентном состоянии.

Таким образом, все решения Платформы FXL работают с единым набором данных, исключая необходимость осуществлять синхронизацию по данным между различными бизнес-модулями системы.

В Core System FXL осуществляется:

  • Ввод и изменение информации в основных общесистемных справочниках, которые в процессе работы используются в остальных модулях системы;
  • Управление подсистемой безопасности Платформы FXL (модули «Управление доступом», и «Аудит», где администратор системы назначает роли и соответствующие ограничения на доступ к информации для пользователей, а также осуществляет аудит в процессе работы пользователей);
  • Администрирование системы (ведение архивов, создание резервных копий и прочие функции администратора системы);
  • Управление сценарным механизмом, который позволяет настраивать параметры документооборота, автоматическое ведение нескольких независимых "сегментов" учета в соответствии с разными наборами правил (бухгалтерский учет, налоговый учет, учет по международным стандартам, управленческий учет, и т.д.). Сценарный механизм снабжен средством корректного выполнения откатов назад всех действий, в том числе при наличии в сценарии точек ветвления.

Главная книга

Модуль «Главная книга» входит в Core System FXL и обеспечивает ведение множественных планов счетов, хранение информации об остатках, оборотах по счетам, настройках бухгалтерского учета. В «Главной книге» ведется сводный журнал бухгалтерских проводок – общий по всему банку, содержащий в себе все проводки главной книги, которые могут быть отфильтрованы и по индивидуальным параметрам.

Для закрытия операционных периодов в системе используется настраиваемый пакет процедур, в который может быть включено неограниченное количество различных процедур проверки, контроля и фиксации результатов, выполняемых в автоматическом режиме.Пакет процедур производит полную проверку состояния документов во всех модулях, что гарантирует завершение всех прикладных процессов и корректность формирования балансовых остатков и оборотов. Процедуры переоценки и начисления также включены в пакет закрытия операционного дня и выполняются полностью в автоматическом режиме. Объем, детализация и порядок проверок, выполняемых системой при закрытии дня, определяются настройками при администрировании системы.

В Core System FXL используется процедура закрытия операционного дня, которая позволяет выполнять эти действия во всех филиалах и в головном офисе независимо друг от друга.

По завершении операционного дня производится формирование всех необходимых ежедневных отчетов по Главной книге.


Платформа FXL. Руководство по установке базовых компонентов
Core System FXL. Описание